Forex Gnucash

Nachdem ich eine einleitende Finanzbuchhaltung Klasse, entschied ich, GnuCash verwenden, um meine persönlichen Finanzen zu verfolgen. Ich habe 5 große Konten in meinem Hauptbuch: Dies funktionierte gut für das vergangene Jahr. Allerdings hatte Ive vor kurzem die Kapitalverluste, die ich auf einem kurzfristigen Devisenhandel gemacht habe, aber ich kann mich nicht erinnern, wie man dieses aufzeichnet. Insbesondere verwende ich zwei getrennte Konten als solche: Oder nur ein Kapitalgewinn (Losses) - Konto, bei dem ein negativer Saldo einen Kapitalverlust anzeigt, wenn nur ein einziges Konto vorhanden wäre, wäre dieses Konto unter dem Eigenkapital oder den Vermögenswerten Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, amp equity live. Bilanzkennzahlen: Aktiven Passiva (Eigenkapital) In der Gewinn - und Verlustrechnung werden die Erträge und Aufwendungen ausgewiesen. Allgemeine Gewinn - und Verlustrechnung Identität: Einnahmen - Ausgaben Wenn Sie sich wie ein Unternehmen korrekt modellieren möchten, ändern Sie Ihr Einkommenskonto in den Umsatz. Anerkannter Verstärker Wenn Sie die Position noch nicht geschlossen haben, wird Ihr Verstärkungsfaktor erkannt. Wenn Sie die Position geschlossen haben, ist es realisiert. Anerkannte Kapitalgewinne (Verluste) Angenommen, keine Veränderung der Margin-Anforderungen: Erhöhte Erhöhung der anerkannten Kapitalgewinnskonto unter Vermögenswerten durch die erhöhte Erhöhung des Wertes der Position Erhöhtes Eigenkapital durch die erhöhte Erhöhung des Wertes der Position Margin-Zinsen sollten die Margin-Verbindlichkeiten erhöhen somit verringern das Eigenkapital Und können als Aufwand in der Gewinn - und Verlustrechnung verbucht werden. Margin-Anforderungen für Shorts sollten nicht unter den Verbindlichkeiten gebucht werden, es sei denn, Sie buchen auch ein Kontra-Asset-Ausgleich des Eigenkapitals. Stellen Sie hierzu eine neue Frage. Realisierte Veräußerungsgewinne (Verluste) Guthaben aus der Position (der ursprüngliche Anschaffungswert jeglicher kumulierter kapitalisierter Gewinne) unter den Vermögenswerten Abgrenzung aller Verbindlichkeiten (Marge) aufgrund der Position Zugänge in Höhe der liquidierten Position Erhöhtes Eigenkapital durch den Gewinnverlust aufgrund der Wenn sie nicht unter den anerkannten Kapitalzuwächsen markiert wurden Markieren Sie den Verkauf der Position als Umsatz Markieren Sie den Kauf der Position als Aufwand Bilanz Identitätskonzepte Eines der grundlegendsten Dinge, die bei der Bilanzidentität zu beachten sind, ist das Eigenkapital Abgeleitet. Wenn Ihre Vermögenswerte steigen, während die Verbindlichkeiten konstant bleiben, erhöht sich Ihr Eigenkapital erhöht. Double Entry Accounting Das grundsätzlichste Konzept der doppelten Buchführung ist, dass Belastungen immer gleich Credits sind. Heres die Schönheit: wenn Sachen nicht addieren, bilden Sie ein neues debitcredit Konto, um das Ungleichgewicht zu erklären. Auf diese Weise wird das Ungleichgewicht immer berücksichtigt und kann Ihnen helfen, es später zu jagen, je genauer das Konto-Label desto besser. Vielen Dank für die Klärung (I39m noch Umhüllen meines Kopfes um Terminologie). So, wenn ich diese korrekte, anerkannte Kapitalgewinne habe, sind nur periodische Anpassungen, die ich zur Berücksichtigung der Wertveränderung meines Widgets im Laufe der Zeit mache, während realisierte Kapitalgewinne das sind, was ich tatsächlich mache, wenn ich endlich verkaufe, wenn ich nicht den Überblick behalten werde (Wie in meinem früheren Beispiel) würde ich direkt direkt an die Realized Capital Gewinne Schritte ndash Vilhelm Grey May 22 13 at 14:23 Als zweite Frage: Was Konto Fonds die Access gt Anerkannte Kapitalgewinne Konto Ich denke, die Fonds kommen aus einem Equity-Konto, aber I39m nicht sicher, ob dies würde den gleichen Namen mit Recognized Capital Gains teilen. Ndash Vilhelm Gray Mai 22 13 at 14:26 Das Kapital ist ein Vermögen. Der abnehmende Wert des Kapitals ist der sinkende Wert eines Vermögenswertes. Wenn Sie das Forex-Asset kaufen DR Forex Asset CR Bargeld Wenn Sie verkaufen DR Bargeld CR Forex Asset Der Unterschied ist jetzt bilanziert Gewinne (und Verluste) sind Änderungen an Ihrer Finanzlage (Bilanz). Am Ende der Periode nehmen Sie Ihre finanzielle Leistungsfähigkeit (Gewinn - und Verlustrechnung) und setzen sie in Ihre Bilanz unter dem Eigenkapital. Das bedeutet, dass danach Ihre Bilanz besser oder schlechter ist (weil Sie mehr Geld mehr verdient haben oder verloren haben, was auch immer). Sie wollen ein Einkommenskonto machen, um die Forex-Neubewertung zu reflektieren, so dass am Ende der Periode ist es in Gewinn reflektiert wird dann in Ihre Bilanz geschoben. Kapitalgewinne wirken sich direkt auf Ihre Bilanz aus, da sie Ihr Bargeld und Ihr Vermögen im Journaleintrag selbst erhöhen (wenn Sie es kaufen und verkaufen). Wenn Geld auf diese Weise ist eigentlich, wie Sie machen Sie ein Einkommen ist es möglich, ein Konto für sie zu machen. Wenn Sie dies tun, werten Sie den Vermögenswert periodisch auf und schreiben die Änderungen auf dem Neubewertungskonto ab. Sie würden etwas wie DR Asset CR Forex Revaluation Konto je nach der Methode, die Sie nehmen zu tun. Unternehmen meist tun dies, denn wenn die Kapitalgewinne sind ihre Branche sind sie auf es wie es Einkommen besteuert werden. Zur Vereinfachung nur Rechnung, wenn Sie kaufen und verkaufen die Vermögenswerte (Weil Sie als Einzelperson wird nur erkennen, ein Profitverlust, wenn Sie eingeben und beenden). Es ist einfacher, über Einkommen und Ausgaben denken sind Erweiterungen des Eigenkapitals. Einkommen erhöht Ihr Eigenkapital, Aufwendungen verringern es. Dies ist, wie sie beziehen sich auf die Bilanzierungsformel (Assets Liabilities Owners Equity) Verbessern Sie Ihre Investition mit Excel Microsofts Excel-Tabellenkalkulation Programm ermöglicht Investoren, die Investitionstätigkeit in einer organisierten Weise verfolgen. Mit Excel können Anleger Positionen verfolgen, einschließlich Eintrittspreis, periodische Schlusskurse und Renditen. Ein weiteres Merkmal von Excel ist, dass es automatisch berechnen können, eine Investition oder Portfolios Standardabweichung. Der Standardabweichungswert ist gleichbedeutend mit dem Risiko in Bezug auf die moderne Portfoliotheorie. Und kann Investoren durch die Bewertung von Investitionen oder Portfolios Volatilität zu unterstützen. Dieser Artikel wird kurz erklären, moderne Portfoliotheorie, Standardabweichung und wie Excel verwendet werden kann, um eine Investitionstätigkeit zu erhöhen. Moderne Portfolio-Theorie Die moderne Portfolio-Theorie (MPT) wurde von Harry Markowitz entwickelt. Und eingeführt in der 1952 Journal of Finance. Das Hauptaugenmerk der MPT liegt darauf, dass sich die Anleger nicht auf das erwartete Risiko und die Rendite einer bestimmten Aktie beschränken sollten, sondern dass ein Anleger Risiken durch Diversifizierung verringern sollte. MPT erklärt, dass das Risiko in einem Portfolio von diversen Aktien (oder anderen Anlageinstrumenten) geringer sein wird als das Risiko eines der Aktien. Ein wichtiger Punkt ist die Diversifizierung: Es ist nicht ausreichend, einfach 20 verschiedene Aktien zu besitzen. Stattdessen wird ein diversifiziertes Portfolio aus Instrumenten bestehen, die relativ unabhängig voneinander sind, um die Risiken für den Fall, dass ein Sektor oder eine Investitionstätigkeit schlecht ist, abzuschwächen. Laut MPT besteht das Risiko aus zwei Elementen: systematische und unsystematische Risiken. Das systematische Risiko umfasst Risikofaktoren, die nicht durch Diversifikation, das Risiko, das dem Gesamtmarkt innewohnt, reduziert werden können. Das unsystematische Risiko ist an einzelne Anlageprodukte gebunden und kann durch Diversifikation verringert werden. Ziel der modernen Portfolio-Theoretiker ist es, das Risiko oder die Abweichung vom Mittelwert durch ein gut diversifiziertes Portfolio zu begrenzen. Standardisierte Abweichung Die Berechnung der Standardabweichung für einen Datensatz kann wichtige Informationen über ein Investitionsrisiko aufzeigen. Die Standardabweichung ist einfach das Maß dafür, wie weit die Renditen aus ihrem statistischen Mittel stammen, dh die Standardabweichung ermöglicht es Investoren, das überdurchschnittliche Risiko oder die Volatilität einer Anlage zu bestimmen. Die Standardabweichungsberechnung ist eine komplexe, zeitraubende mathematische Gleichung. Glücklicherweise können ein paar einfache Klicks in Excel die gleiche Berechnung bereitstellen, auch wenn ein Investor nicht versteht, die Mathematik hinter dem Wert. Da die Standardabweichung den Grad misst, in dem die Bestände oder Portfolios von den Durchschnittsrenditen abweichen oder abweichen. Es kann eine nützliche Metrik bei der Beurteilung von Volatilität und Risiko sein. Die Standardabweichung der Renditen ist ein genaueres Maß an Volatilität als das Betrachten periodischer Renditen, da alle Werte berücksichtigt werden. Je niedriger der Standardabweichungswert, desto geringer das Risiko. Verwenden von Excel zum Verfolgen von Investitionen Eine Excel-Tabelle kann in einer Reihe von Wegen verwendet werden, um die Investitionstätigkeit zu verfolgen. Der erste Schritt ist zu entscheiden, welche Daten Sie möchten. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine einfache Excel-Tabelle, in der die einzelnen Investitionsdaten wie Datum, Eintrag, Größe (wie viele Aktien), Schlusskurse für die angegebenen Termine und die Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Einstiegspreis, Gewinn und Verlust für jeden periodischen Schlusskurs und die Standardabweichung. Für jeden Bestand kann ein separates Blatt in einer Excel-Arbeitsmappe verwendet werden. Abbildung 1: Excel-Tabelle mit Daten aus einem Handelsinstrument (McGraw Hill). Erstellen von Formeln Unterschied Einige Werte in der Kalkulationstabelle müssen jedoch manuell berechnet werden, was zeitraubend ist, oder Sie können eine Formel in eine Zelle einfügen, um die Arbeit für Sie durchzuführen. Um die Differenz (die Differenz des aktuellen Preises abzüglich des Eintrittspreises) zu berechnen, klicken Sie beispielsweise in die Zelle, in der die Differenz angezeigt werden soll. Geben Sie dann das Gleichheitszeichen ein, und klicken Sie dann in die Zelle, die den aktuellen Preis enthält. Folgen Sie diesem mit einem Minuszeichen und klicken Sie dann in die Zelle, die den Eintrittspreis enthält. Klicken Sie dann auf Enter und die Differenz wird angezeigt. Wenn Sie auf die untere rechte Ecke der Zelle klicken, bis Sie sehen, was wie ein dunkles Pluszeichen aussieht (ohne kleine Pfeile), können Sie die Formel in die anderen geeigneten Zellen ziehen, um die Differenz für jeden Datensatz zu finden. Prozente Rendite Die prozentuale Rendite ist die Differenz des aktuellen Kurses abzüglich des Eintrittspreises dividiert durch den Eintrittspreis: (Eintritt). Die Berechnung der Prozentrückgabe erfolgt, indem Sie erneut die Zelle auswählen, in der der Wert erscheinen soll, und geben Sie dann das Gleichheitszeichen ein. Geben Sie dann eine offene Klammer ein und klicken Sie in die Zelle mit dem aktuellen Preis, gefolgt von einem Minuszeichen, dem Einstiegspreis und einer engen Klammer. Als Nächstes geben Sie einen Schrägstrich ein (um die Division zu repräsentieren) und klicken Sie erneut in die Eingabepreiszelle. Drücken Sie Enter und die prozentuale Rückkehr erscheint. Möglicherweise müssen Sie die Spalte markieren, mit der rechten Maustaste klicken und die Option Zellen formatieren auswählen, um Prozentsatz auf der Registerkarte Zahlen auszuwählen, damit diese Werte als Prozentwerte angezeigt werden. Sobald Sie die Formel in einer Zelle haben, können Sie klicken und ziehen (wie oben), um die Formel in die entsprechenden Zellen zu kopieren. Gewinn und Verlust Der Gewinn und Verlust ist die Differenz multipliziert mit der Anzahl der Aktien. Um die Formel zu erstellen, klicken Sie in die Zelle, in der der Wert erscheinen soll. Geben Sie dann das Gleichheitszeichen ein, und klicken Sie dann in die Zelle, die die Differenz enthält (siehe oben). Geben Sie dann das Sternsymbol ein (um die Multiplikation darzustellen), und klicken Sie dann in die Zelle, die die Anzahl der Freigaben enthält. Drücken Sie die Eingabetaste und Sie sehen den Gewinn und Verlust für diese Daten. Möglicherweise müssen Sie die Spalte markieren, mit der rechten Maustaste klicken und die Option Zellen formatieren auswählen und dann die Währung auswählen, um die Spalte als Dollar-Betrag anzuzeigen. Sie können dann auswählen, klicken und ziehen Sie die Formel, um es in den anderen entsprechenden Zellen zu kopieren. Standardabweichung Wie bereits erwähnt, ist Standardabweichung ein Maß für eine Volatilität von Aktien oder Portfolios. Excel kann die Standardabweichung für einen Datensatz oder eine Population mit wenigen Tastendrücken finden. Da die Berechnung der Standardabweichung komplex ist, ist dies eine äußerst hilfreiche Funktion in Excel. Um die Standardabweichung eines Datensatzes zu finden, klicken Sie auf die Zelle, in der der Standardabweichungswert erscheinen soll. Als nächstes, unter dem Formeln Überschrift in Excel, wählen Sie die Option einfügen (dies sieht aus wie fx). Das Feld Funktion einfügen wird angezeigt, und unter einer Kategorie wählen Sie Statistisch. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie STDEV aus, und klicken Sie dann auf OK. Als nächstes markieren Sie die Zellen, für die Sie die Standardabweichung finden möchten (in diesem Fall die Zellen in der Spalte prozentuell zurückgeben, vorsichtig, nur die Rückgabewerte und keine Header auszuwählen). Klicken Sie dann auf OK und die Berechnung der Standardabweichung wird in der Zelle angezeigt. (Weitere Informationen finden Sie unter Die Verwendungen und Grenzen der Volatilität.) Suchen der Standardabweichung für ein Portfolio Sie können Daten aus den einzelnen Tabellen in Excel erstellen, um Metriken wie Gesamtgewinn und - verlust und Gesamtstandardabweichung zu ermitteln. Abbildung 2 zeigt Daten aus 11 verschiedenen Beständen einschließlich Eintrittsdatum und - preis, Anzahl Aktien, aktueller Preis, Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Einstiegspreis, dem prozentualen Ertrag, dem Gewinnver - lust und der Gesamtstandardabweichung. Wenn Sie Daten auf einem Blatt in Excel haben, die auf einem anderen Blatt erscheinen sollen, können Sie das Datum auswählen, kopieren und in ein neues Verzeichnis einfügen. Auf diese Weise ist es einfach, eine Reihe von Bestandsdaten in ein Blatt zu importieren. Alle Formeln sind dieselben wie in den vorherigen Beispielen, und die Standardabweichungsberechnung basiert auf der prozentualen Rückgabe aller Bestände und nicht nur auf einem einzigen Instrument. Abbildung 2 Excel-Tabelle mit der Zusammenstellung mehrerer Handelssymbole Daten. Fazit Mit Excel ist ein nützliches Instrument, um bei der Investitionsorganisation und - auswertung zu helfen. Sobald eine Tabelle mit den Daten formatiert wurde, die Sie sehen möchten, und die erforderlichen Formeln, die Eingabe und den Vergleich von Daten relativ einfach ist. Es zahlt sich aus, die Zeit zu nehmen, um die Blätter genau einzurichten, wie Sie sie wünschen und irgendwelche fremden Daten zu beseitigen oder zu verbergen. Um eine Spalte oder eine Datenzeile auszublenden, markieren Sie die Auswahl und wählen Sie auf der Registerkarte Start in Excel die Option Format. Ein Dropdown-Menü erscheint. Wählen Sie hideunhide aus, und wählen Sie die gewünschte Option aus. Alle Daten, die ausgeblendet sind, können weiterhin für Berechnungen abgerufen werden, werden aber nicht in der Kalkulationstabelle angezeigt. Dies ist hilfreich bei der Erstellung einer gestrafften, leicht zu lesenden Kalkulationstabelle. Natürlich gibt es Alternativen zum Erstellen der Kalkulationstabelle selbst. Es steht eine beträchtliche Anzahl von kommerziellen Produkten zur Verfügung, um eine Portfolioverwaltungssoftware zu wählen, die mit Excel zusammenarbeitet. Eine Internet-Suche kann interessierten Investoren helfen, über diese Möglichkeiten zu lernen. Eine Excel-Tabelle kann so einfach oder komplex wie Sie es sein wollen. Persönliche Präferenzen und Bedürfnisse diktieren die Komplexität der Kalkulationstabelle. Der Schlüssel ist, zu verstehen, welche Daten Sie sich entscheiden, so dass Sie in der Lage, Einsicht von ihm zu gewinnen. Bitte beachten Sie: Die in diesem Artikel enthaltenen Tabellen und Investitionsdaten dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keine tatsächlichen Positionen des Autors dar. Die Absicht des Artikels ist es, Techniken in Excel zu demonstrieren, keine Schlussfolgerungen oder Empfehlungen für Investitionen zu machen. Cash-Position Was ist eine Cash-Position Eine Cash-Position stellt die Menge an Bargeld, die ein Unternehmen, Investmentfonds oder Bank hat auf seinen Büchern zu einem bestimmten Zeitpunkt in Zeit. Die Cash-Position ist ein Zeichen von finanzieller Stärke und Liquidität. Diese Position berücksichtigt neben Cash selbst oft liquide Mittel. Wie z. B. Einlagenzertifikate. Kurzfristige Staatsanleihen und andere Zahlungsmitteläquivalente. BREAKING DOWN Cash-Position Eine Cash-Position bezieht sich speziell auf eine Organisation Ebene der Bargeld in Bezug auf ihre Aufwendungen und Verbindlichkeiten. Interne Stakeholder betrachten die Cash-Position so häufig wie täglich, während externe Investoren und Analysten auf eine Organisation Cash-Position auf ihre vierteljährliche Cashflow-Anweisung. Eine stabile Liquiditätsposition ist eine, die es einem Unternehmen oder einem anderen Unternehmen ermöglicht, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit einer Kombination von Barmitteln und flüssigen Mitteln zu decken. Allerdings, wenn ein Unternehmen verfügt über eine große Cash-Position über ihre jetzigen Verbindlichkeiten hinaus, ist es ein starkes Signal der finanziellen Stärke. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass Bargeld benötigt wird, um wachsende Betriebe zu finanzieren und Verpflichtungen auszahlen. Allerdings kann eine zu große Cash-Position oft signalisieren, Abfälle, da die Mittel erzeugen sehr wenig Rendite. Andere Organisationen, wie kommerzielle und Investmentbanken, sind in der Regel erforderlich, um eine minimale Cash-Position, die auf der Höhe der Mittel, die sie hält. Dadurch wird sichergestellt, dass die Bank in der Lage ist, ihre Kontoinhaber auszuzahlen, wenn sie eine Finanzierung fordern. Wenn ein Investmentfonds eine große Kassenposition hat, ist er oft ein Zeichen dafür, dass er wenig attraktive Investitionen am Markt sieht und bequem am Seitenrand sitzt. Cash-Position und Liquiditätsverhältnisse Eine Organisation Cash-Position wird in der Regel durch Liquiditätskennzahlen analysiert. Zum Beispiel wird das aktuelle Verhältnis als ein Unternehmen Umlaufvermögen abgeleitet durch seine aktuellen Verbindlichkeiten abgeleitet. Dies misst die Fähigkeit einer Organisation, ihre kurzfristigen Verpflichtungen zu decken. Wenn das Verhältnis größer als eins ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über ausreichende Kassenbestände verfügt, um weiter zu operieren. Eine Cash-Position kann auch durch Betrachten eines companys freien Cashflows (FCF) gefunden werden. Dieser FCF kann gefunden werden, indem er einen betrieblichen Cashflow eines Unternehmens in Anspruch nimmt und seine kurzfristigen und langfristigen Investitionsausgaben subtrahiert. Beispiel für Cash Position Außerhalb Analysten betrachten häufig ein companys FCF, um seine Leistung zu messen. Zum Beispiel hat Chase Corp. am 14. Juli 2016 eine FCF, die 40 höher als ihr Nettoeinkommen ist, was eine FCF-Ausbeute von 7,2 darstellt. Dies bedeutet, dass seine verfügbaren FCF 34 Millionen pro Jahr ist, die voraussichtlich verwendet werden, um seine Kreditlinie Verpflichtung mit der Bank of America zu decken. Cash Position Was ist eine Cash-Position Eine Cash-Position stellt die Menge an Bargeld, dass ein Unternehmen, Investmentfonds Oder die Bank zu einem bestimmten Zeitpunkt auf ihren Büchern hat. Die Cash-Position ist ein Zeichen von finanzieller Stärke und Liquidität. Diese Position berücksichtigt neben Cash selbst oft liquide Mittel. Wie z. B. Einlagenzertifikate. Kurzfristige Staatsanleihen und andere Zahlungsmitteläquivalente. BREAKING DOWN Cash-Position Eine Cash-Position bezieht sich speziell auf eine Organisation Ebene der Bargeld in Bezug auf ihre Aufwendungen und Verbindlichkeiten. Interne Stakeholder betrachten die Cash-Position so häufig wie täglich, während externe Investoren und Analysten auf eine Organisation Cash-Position auf ihre vierteljährliche Cashflow-Anweisung. Eine stabile Liquiditätsposition ist eine, die es einem Unternehmen oder einem anderen Unternehmen ermöglicht, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit einer Kombination von Barmitteln und flüssigen Mitteln zu decken. Allerdings, wenn ein Unternehmen verfügt über eine große Cash-Position über ihre jetzigen Verbindlichkeiten hinaus, ist es ein starkes Signal der finanziellen Stärke. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass Bargeld benötigt wird, um wachsende Betriebe zu finanzieren und Verpflichtungen auszahlen. Allerdings kann eine zu große Cash-Position oft signalisieren, Abfälle, da die Mittel erzeugen sehr wenig Rendite. Andere Organisationen, wie kommerzielle und Investmentbanken, sind in der Regel erforderlich, um eine minimale Cash-Position, die auf der Höhe der Mittel, die sie hält. Dadurch wird sichergestellt, dass die Bank in der Lage ist, ihre Kontoinhaber auszuzahlen, wenn sie eine Finanzierung fordern. Wenn ein Investmentfonds eine große Kassenposition hat, ist er oft ein Zeichen dafür, dass er wenig attraktive Investitionen am Markt sieht und bequem am Seitenrand sitzt. Cash-Position und Liquiditätsverhältnisse Eine Organisation Cash-Position wird in der Regel durch Liquiditätskennzahlen analysiert. Zum Beispiel wird das aktuelle Verhältnis als ein Unternehmen Umlaufvermögen abgeleitet durch seine aktuellen Verbindlichkeiten abgeleitet. Dies misst die Fähigkeit einer Organisation, ihre kurzfristigen Verpflichtungen zu decken. Wenn das Verhältnis größer als eins ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen über ausreichende Kassenbestände verfügt, um weiterhin tätig zu werden. Eine Cash-Position kann auch durch die Betrachtung eines companys freien Cashflows (FCF) gefunden werden. Dieser FCF kann gefunden werden, indem er einen betrieblichen Cashflow eines Unternehmens in Anspruch nimmt und seine kurzfristigen und langfristigen Investitionsausgaben subtrahiert. Beispiel für Cash Position Außerhalb Analysten betrachten häufig ein companys FCF, um seine Leistung zu messen. Zum Beispiel hat Chase Corp. am 14. Juli 2016 eine FCF, die 40 höher als ihr Nettoeinkommen ist, was eine FCF-Ausbeute von 7,2 darstellt. Dies bedeutet, dass seine verfügbaren FCF 34 Millionen pro Jahr, die voraussichtlich zur Deckung ihrer Kreditlinie Verpflichtung mit der Bank of America verwendet wird.